財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは3億25百万円の支出(前年同期は1億86百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億85百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは5億12百万円の収入(前年同期は13億3百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出14億53百万円等によるものです。

2017/06/22 15:04