支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は145億55百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億58百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が8億59百万円、商品及び製品の4億90百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が3億10百万円、その他流動資産が3億28百万円それぞれ減少したことと等により、流動資産合計が7億38百万円増加したことによるものです。
負債は84億10百万円となり前連結会計年度末と比較して26百万円増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の3億33百万円減少等により、流動負債が4億円減少し、長期借入金の4億25百万円増加したこと等により、固定負債合計が4億27百万円増加したことによるものです。
なお、純資産は61億45百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億32百万円増加いたしました。

2017/09/21 16:58