利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、7億97百万円(前年度は1億59百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純損失は3億79百万円となったものの、売上債権の減少額2億90百万円、たな卸資産の減少額2億93百万円、その他資産の減少額5億41百万円を計上したこと等が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億74百万円(前年度は3億58百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出3億95百万円及び無形固定資産の取得による支出79百万円が主な要因であります。

2018/02/22 17:06