#1 財務制限条項に関する注記: 注2 総有利子負債=短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、コマーシャルペーパー及び社債(新株予約権付社債を含む。)の合計
注3 正常運転資金=売掛金+受取手形(割引・裏書譲渡手形を除く。)+棚卸資産-買掛金-支払手形(設備支払手形を除く。)
(但し、当該計算式<0の場合は、正常運転資金=0として計算。)
2018/02/22 17:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
負債につきましては、流動負債は前連結会計年度末と比較して、4億9百万円減少し、38億55百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が3億96百万円減少したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末と比較して、3億59百万円増加し、44億78百万円となりました。主として、長期借入金が3億63百万円増加したことによるものです。
(純資産)
2018/02/22 17:06
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
外貨建ての営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されております。
2018/02/22 17:06