支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は159億6百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億49百万円の増加となりました。主な要因は、現金及び預金が7億51百万円減少したこと、有価証券が6億44百万円増加したこと、製品在庫を確保するために商品及び製品が10億37百万円増加したこと等により、流動資産合計が6億95百万円増加したことによるものです。
負債は98億71百万円となり前連結会計年度末と比較して5億99百万円増加となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が2億41百万円減少したこと等により流動負債合計が2億9百万円減少したこと、長期借入金が8億10百万円増加したこと等により固定負債が8億8百万円増加したことによるものです。
なお、純資産は60億35百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億50百万円増加いたしました。

2023/09/26 15:05