利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,490百万円の支出(前年同期は123百万円の支出)となりました。在庫価格の上昇及び製品在庫の滞留による棚卸資産の増加933百万円、仕入債務の減少562百万円等が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の支出(前年同期は250百万円の支出)となりました。有価証券の取得による支出1,038百万円、有価証券の償還による収入638百万円等が主な要因であります。

2024/02/22 15:36