財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の支出(前年同期は250百万円の支出)となりました。有価証券の取得による支出1,038百万円、有価証券の償還による収入638百万円等が主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,297百万円の収入(前年同期は453百万円の収入)となりました。運転資金のための長期借入れによる収入4,000百万円、長期借入金の返済による支出2,657百万円等が主な要因であります。

2024/02/22 15:36