営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産増減額に関する注記

(前事業年度)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額には、たな卸資産からレンタル資産への振替金額24,225千円、レンタル資産からたな卸資産への振替金額28,938千円及び工具、器具及び備品からたな卸資産への振替金額1,719千円が含まれています。
(当事業年度)

2014/06/30 13:14

#2 業績等の概要

当事業年度における現金および現金同等物の当期末残高は691,776千円で前期末と比べて203,718千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の減少額140,730千円や減価償却費46,891千円の計上があったものの、税引前当期純損失33,325千円の計上に加え、棚卸資産の増加額102,247千円等の影響により、774千円の支出(前年同期は219,025千円の収入)となりました。

2014/06/30 13:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金および現金同等物の当期末残高は691,776千円で前期末と比べて203,718千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の減少額140,730千円や減価償却費46,891千円の計上があったものの、税引前当期純損失33,325千円の計上に加え、棚卸資産の増加額102,247千円等の影響により、774千円の支出(前年同期は219,025千円の収入)となりました。

2014/06/30 13:14