キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4960万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9252万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -103 | -2 | -58 | -105 | -2 | 529 | 通期 | -75 | -1 | 141 | -76 | -2 | 757 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -59 | -31 | 59 | -90 | -5 | 726 | 通期 | -25 | -15 | -36 | -40 | -10 | 681 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 30 | -10 | -49 | 21 | -6 | 652 | 通期 | 94 | -14 | -86 | 79 | -10 | 674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83 | -17 | 118 | 65 | -12 | 858 | 通期 | 130 | -27 | 80 | 103 | -20 | 858 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 82 | -17 | 144 | 65 | -17 | 1,067 | 通期 | 95 | -73 | 32 | 22 | -71 | 912 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -9 | 239 | -45 | -9 | 1,107 | 通期 | -88 | -32 | 168 | -120 | -27 | 961 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -6 | 51 | 2 | -7 | 1,014 | 通期 | -48 | -21 | 15 | -69 | -37 | 907 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -7 | -168 | 157 | -6 | 896 | 通期 | 12 | -61 | -184 | -49 | -46 | 875 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -341 | -84 | -155 | -425 | -50 | 294 | 通期 | -514 | -129 | 190 | -643 | -98 | 421 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 393 | -35 | -350 | 358 | -29 | 429 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- -7590万
- 2016年3月（個）
- -4044万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7921万
- 2018年3月（連） +29.98%
- 1億296万
- 2019年3月（連） -78.16%
- 2248万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1988万
- 2021年3月（連）
- -6862万
- 2022年3月（連）
- -4909万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -6億4298万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- -8.64%
- 2016年3月（個）
- -3.45%
- 2017年3月（個）
- 9.05%
- 2018年3月（連）
- 14.49%
- 2019年3月（連）
- 9.46%
- 2020年3月（連）
- -10.84%
- 2021年3月（連）
- -3.94%
- 2022年3月（連）
- 0.66%
- 2023年3月（連）
- -15.45%