アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,786 | -57,774 |
| 減価償却費 | 15,448 | 22,634 |
| のれん償却額 | － | 53,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,409 | -2,105 |
| 支払利息 | 3,408 | 4,246 |
| 新株予約権戻入益 | -1,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,130 | -118,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 93,698 | -122,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,247 | 60,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 393 | -165,343 |
| その他 | -17,712 | -8,035 |
| 小計 | 167,422 | -334,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 715 |
| 利息の支払額 | -3,379 | -4,246 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,620 | -340,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -34,290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,418 | -43,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | -84,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -148,268 | -146,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,763 | -8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,031 | -155,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,491 | -580,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,674 | 294,426 |
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