アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,227 | -14,786 |
| 減価償却費 | 15,066 | 15,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,409 |
| 支払利息 | 4,059 | 3,408 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,004 | 238,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,853 | 93,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,299 | -164,247 |
| その他 | -14,122 | -17,319 |
| 小計 | 13,123 | 167,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 73 |
| 利息の支払額 | -4,140 | -3,379 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,560 | 163,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -655 | -661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,261 | -6,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | － |
| その他 | 946 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,310 | -7,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,363 | -148,268 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,010 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,877 | -9,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,769 | -168,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,020 | -11,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,349 | 895,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
