アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -76,703 | -8,227 |
| 減価償却費 | 26,842 | 15,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -74 |
| 支払利息 | 4,680 | 4,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,338 | 38,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,514 | -27,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,422 | 6,299 |
| その他 | 3,009 | -14,122 |
| 小計 | -30,898 | 13,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 74 |
| 利息の支払額 | -4,892 | -4,140 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,217 | 8,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -647 | -655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,663 | -5,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,340 |
| その他 | 337 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,974 | -6,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,596 | -143,363 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,010 |
| 株式の発行による収入 | 19,994 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35,301 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,352 | -8,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,346 | 50,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,154 | 53,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,993 | 1,014,013 |
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