アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,246 | -76,703 |
| 減価償却費 | 29,085 | 26,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -69 |
| 支払利息 | 3,494 | 4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,188 | 68,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,257 | -46,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,461 | -10,422 |
| その他 | 24,811 | 3,009 |
| 小計 | 86,332 | -30,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 69 |
| 利息の支払額 | -3,560 | -4,892 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,353 | -36,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -636 | -647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,161 | -8,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,756 | － |
| その他 | 288 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,265 | -8,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,896 | -155,596 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,550 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 35,301 |
| リース債務の返済による支出 | -8,316 | -10,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,337 | 239,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,424 | 194,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,392 | 1,106,547 |
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