アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,358 | -26,246 |
| 減価償却費 | 31,676 | 29,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -61 |
| 支払利息 | 4,294 | 3,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,358 | 58,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,615 | -5,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,868 | 2,461 |
| その他 | 15,675 | 24,811 |
| 小計 | 86,990 | 86,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 61 |
| 利息の支払額 | -4,066 | -3,560 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,670 | 82,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,627 | -636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,784 | -12,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -4,756 |
| その他 | 328 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,183 | -17,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,000 | -136,896 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,950 | 19,550 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,011 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,754 | -8,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,207 | 144,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,694 | 209,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,830 | 1,067,254 |
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