アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,774 | 7,665 |
| 減価償却費 | 22,634 | 27,907 |
| のれん償却額 | 53,582 | 53,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | -921 |
| 支払利息 | 4,246 | 4,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,440 | 502,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,396 | -181,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,110 | -97,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -165,343 | 115,827 |
| その他 | -8,035 | -27,715 |
| 小計 | -334,157 | 402,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 738 |
| 利息の支払額 | -4,246 | -3,893 |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -6,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -340,936 | 392,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,290 | -713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,112 | -26,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,722 | -3,112 |
| その他 | － | -4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,125 | -34,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,268 | -141,725 |
| リース債務の返済による支出 | -8,917 | -7,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,185 | -349,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,247 | 8,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,244 | 429,318 |
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