アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,665 | 41,765 |
| 減価償却費 | 27,907 | 28,178 |
| のれん償却額 | 53,582 | 53,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -921 | 1,789 |
| 支払利息 | 4,133 | 2,781 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,295 | 310,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -181,173 | -45,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,909 | 23,234 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115,827 | 18,740 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,720 |
| その他 | -27,715 | -60,832 |
| 小計 | 402,657 | 375,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 233 |
| 利息の支払額 | -3,893 | -2,790 |
| 法人税等の支払額 | -6,981 | -10,561 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,521 | 363,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,175 | -39,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -5,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,121 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 21,501 |
| その他 | -4,843 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,844 | -27,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,725 | -113,559 |
| リース債務の返済による支出 | -7,877 | -2,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,602 | -116,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,074 | 219,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,318 | 921,640 |
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