アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -205,066 | 13,867 |
| 減価償却費 | 52,190 | 33,498 |
| 減損損失 | 48,006 | 951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -142 |
| 支払利息 | 9,251 | 9,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,709 | -160,596 |
| 棚卸資産の増減額 | 24,638 | -110,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,098 | 163,832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 899 |
| その他 | 7,086 | 10,769 |
| 小計 | -78,447 | -37,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 142 |
| 利息の支払額 | -9,563 | -9,395 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,366 | -47,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,306 | -1,307 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,176 | -17,418 |
| その他 | -3,035 | -2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,518 | -20,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,293 | -292,331 |
| 株式の発行による収入 | 19,994 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,083 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 65,435 |
| リース債務の返済による支出 | -19,298 | -18,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,486 | 14,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,600 | -53,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,993 | 907,349 |
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