アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,867 | -70,129 |
| 減価償却費 | 33,498 | 35,935 |
| のれん償却額 | － | 44,652 |
| 負ののれん発生益 | － | -583 |
| 減損損失 | 951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -153 |
| 支払利息 | 9,276 | 6,528 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,596 | -191,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,386 | 108,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,832 | -29,343 |
| ゴルフ会員権評価損 | 899 | － |
| その他 | 10,769 | 86,971 |
| 小計 | -37,915 | 18,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 153 |
| 利息の支払額 | -9,395 | -6,340 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,664 | 11,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,418 | -45,784 |
| その他 | -2,235 | -14,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,961 | -60,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,331 | -304,036 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 65,435 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,121 | -19,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,982 | -183,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,643 | -232,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,349 | 874,674 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
