アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,129 | 10,827 |
| 減価償却費 | 35,935 | 49,366 |
| のれん償却額 | 44,652 | 107,164 |
| 負ののれん発生益 | -583 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,734 | -3,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -1,419 |
| 支払利息 | 6,528 | 8,255 |
| 新株予約権戻入益 | -1,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,631 | -826,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 108,485 | -131,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,343 | 156,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 157,905 | -103,678 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| その他 | -70,933 | 79,835 |
| 小計 | 18,541 | -503,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 1,419 |
| 利息の支払額 | -6,340 | -8,232 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,858 | -513,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,327 | -31,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,137 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,784 | -72,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,914 |
| その他 | -14,977 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,951 | -129,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,036 | -292,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,546 | -17,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,582 | 189,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,675 | -453,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,674 | 421,244 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200,000 | － |
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