アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,827 | 104,559 |
| 減価償却費 | 49,366 | 57,905 |
| のれん償却額 | 107,164 | 107,164 |
| 有形固定資産除却損 | － | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 581 | -938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,125 | 5,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,419 | -1,475 |
| 支払利息 | 8,255 | 8,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,667 | 417,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131,674 | 24,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,731 | -91,765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,678 | -42,295 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| その他 | 79,835 | 34,189 |
| 小計 | -503,803 | 617,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,419 | 275 |
| 利息の支払額 | -8,232 | -7,756 |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -6,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,864 | 603,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,757 | -41,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,914 | -1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,379 | -1,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,970 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15,653 |
| その他 | -67 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,118 | -38,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,810 | -265,817 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,636 | -14,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,553 | -283,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,430 | 281,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,244 | 702,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
