アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,257 | -205,066 |
| 減価償却費 | 57,462 | 52,190 |
| 減損損失 | － | 48,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -140 |
| 支払利息 | 7,539 | 9,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | 6,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,933 | 24,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,784 | -26,098 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,999 |
| その他 | -8,757 | 7,086 |
| 小計 | 103,038 | -78,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 140 |
| 利息の支払額 | -7,572 | -9,563 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,127 | -88,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,281 | -1,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,159 | -27,176 |
| その他 | -6,199 | -3,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,640 | -31,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,492 | -321,293 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,994 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,477 | 39,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,460 | -19,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,075 | 168,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,562 | 48,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,392 | 960,993 |
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