アビックス（7836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,559 | 231,320 |
| 減価償却費 | 57,905 | 61,361 |
| のれん償却額 | 107,164 | 107,164 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -938 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,198 | 8,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,475 | -1,964 |
| 支払利息 | 8,099 | 4,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,198 | 1,058 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 25,000 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8,599 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,110 | -265,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,809 | -173,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,765 | 265,450 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,295 | -113,696 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,148 | 109,841 |
| その他 | 83,338 | -25,370 |
| 小計 | 617,547 | 237,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 1,364 |
| 利息の支払額 | -7,756 | -4,921 |
| 法人税等の支払額 | -6,981 | -15,425 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,084 | 219,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,315 | -67,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -5,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,428 | -1,462 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,970 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,299 | -3,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,653 | 101 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 21,501 |
| その他 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,563 | -55,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,817 | -199,730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,482 | -5,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,299 | -204,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,222 | -41,049 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 702,466 | 661,416 |
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