支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

2014/06/30 13:14

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	45,795千円	―
支払手形	23,553	―

2014/06/30 13:14

#3 業績等の概要

③ 流動負債
当期末における流動負債の残高は、368,251千円(前期末比265,151千円減)となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が増加(前期末比76,712千円増)したものの、支払手形の減少(前期末比17,827千円減)と買掛金の減少(前期末比24,984千円減)、及び1年内償還予定の社債が減少(前期末比290,000千円減)したことによるものです。
④ 固定負債

2014/06/30 13:14

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当期末における流動負債の残高は、368,251千円(前期末比265,151千円減)となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が増加(前期末比76,712千円増)したものの、支払手形の減少(前期末比17,827千円減)と買掛金の減少(前期末比24,984千円減)、及び1年内償還予定の社債が減少(前期末比290,000千円減)したことによるものです。
④ 固定負債

2014/06/30 13:14

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。差入保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/30 13:14