営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 たな卸資産増減額に関する注記

(前事業年度)
営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額からは、たな卸資産からレンタル資産への振替金額 62,146千円が除外されています。
(当事業年度)

2017/06/30 10:05

#2 業績等の概要

当事業年度における現金および現金同等物の当期末残高は674,480千円で前期末と比べて6,468千円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加額79,804千円があったものの、税引前当期純利益26,268千円の計上や減価償却費65,367千円の計上、仕入債務の増加額26,465千円及びたな卸資産の減少額42,652千円等の影響により、93,511千円の収入(前年同期は25,477千円の支出)となりました。

2017/06/30 10:05