支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

b 負債の部
イ 支払手形
(イ) 相手先別内訳

2017/06/30 10:05

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されています。
借入金、社債及びファイナンス・リースに係るリース債務は、主に運転資金と設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、借入金の返済期限は最長で決算日後5年、社債の償還期限は最長で決算日後3年、リース債務の償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2017/06/30 10:05