太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -68,239 | -32,252 |
| 減価償却費 | 37,453 | 29,633 |
| 減損損失 | 247 | 140 |
| のれん償却額 | 2,426 | 2,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,338 | 9,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | 2,186 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 370 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,747 | 38,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,688 | -244 |
| 受取保険金 | － | -4,162 |
| 支払利息 | 4,790 | 4,007 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,183 | -95,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,673 | -23,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,152 | 16,984 |
| その他 | 23,198 | -40,498 |
| 小計 | 30,848 | -88,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,845 | 401 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,463 |
| 法人税等の支払額 | -2,699 | -16,964 |
| 保険金の受取額 | － | 4,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,123 | -104,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,041 | -28,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -5,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,902 | -9,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | 200 | － |
| その他 | 377 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,877 | -43,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,967 | -74,501 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,053 | -74,851 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,659 | -16,130 |
| 配当金の支払額 | -43,875 | -29,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,620 | 5,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,527 | -143,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,262 | 187,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,735 | 189,671 |
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