6663 太洋テクノレックス

6663
2024/11/08
時価
15億円
PER 予
71.29倍
2010年以降
赤字-1342.39倍
(2010-2023年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.22-2.82倍
(2010-2023年)
配当 予
1.15%
ROE 予
0.87%
ROA 予
0.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月1日 9:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5737万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2
2015年
12月期
連結
2Q122-26-8495-4453
通期-212139-19-18557
2016年
12月期
連結
2Q183-80-201103-48452
通期372-98-318274-60502
2017年
12月期
連結
2Q1082941137-6683
通期21776-70292-13729
2018年
12月期
連結
2Q-289-238-292-7476
通期-33-20-239-53-17437
2019年
12月期
連結
2Q293154181447-411,067
通期262-89-72173-80542
2020年
12月期
連結
2Q19-145565-91,095
通期50-43-757-160469
2021年
12月期
連結
2Q57146058-7993
通期165-861157-54691
2022年
12月期
連結
通期233-76-145157-713
2023年
12月期
連結
2Q-38-80228-118-174825
通期-27-65-141-92-207485
2024年
12月期
連結
2Q257-35221223-29934
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等#2

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#3

2015年12月(連)
-2107万
2016年12月(連) プラ転
3億7178万
2017年12月(連) -41.64%
2億1696万
2018年12月(連) マイ転
-3297万
2019年12月(連) プラ転
2億6182万
2020年12月(連) -80.8%
5027万
2021年12月(連) +228.55%
1億6518万
2022年12月(連) +41.06%
2億3300万
2023年12月(連) マイ転
-2747万

投資活動によるCF#4

2015年12月(連)資金回収
240万
2016年12月(連)資金投入
-9797万
2017年12月(連)資金回収
7551万
2018年12月(連)資金投入
-1975万
2019年12月(連)投入+348.5%
-8859万
2020年12月(連)投入-51.06%
-4336万
2021年12月(連)投入-81.88%
-785万
2022年12月(連)投入+867.54%
-7600万
2023年12月(連)投入-14.69%
-6483万

財務活動によるCF#5

2015年12月(連)資金調達
1億3908万
2016年12月(連)返済還元
-3億1779万
2017年12月(連)返済還元
-6984万
2018年12月(連)返済還元
-2億3872万
2019年12月(連)返済還元
-7228万
2020年12月(連)返済還元
-7462万
2021年12月(連)資金調達
6050万
2022年12月(連)返済還元
-1億4500万
2023年12月(連)返済還元
-1億4103万

フリーキャッシュ・フロー#6

2015年12月(連)
-1866万
2016年12月(連) プラ転
2億7380万
2017年12月(連) +6.82%
2億9248万
2018年12月(連) マイ転
-5272万
2019年12月(連) プラ転
1億7322万
2020年12月(連) -96.01%
691万
2021年12月(連) 大幅増
1億5732万
2022年12月(連) -0.21%
1億5700万
2023年12月(連) マイ転
-9231万

設備投資#7#8*

2015年12月(連)
-1836万
2016年12月(連)増加+225.46%
-5977万
2017年12月(連)減少-77.66%
-1335万
2018年12月(連)増加+30.63%
-1744万
2019年12月(連)増加+360.4%
-8032万
2020年12月(連)増加+99.77%
-1億6045万
2021年12月(連)減少-66.53%
-5369万
2022年12月
-
2023年12月(連)増加+285.17%
-2億682万

現金等#9#10

2015年12月(連)
5億5697万
2016年12月(連) -9.96%
5億150万
2017年12月(連) +45.35%
7億2893万
2018年12月(連) -40.08%
4億3675万
2019年12月(連) +24.05%
5億4179万
2020年12月(連) -13.42%
4億6906万
2021年12月(連) +47.39%
6億9135万
2022年12月(連) +3.13%
7億1300万
2023年12月(連) -31.94%
4億8529万

営業CFマージン

2015年12月(連)
-0.44%
2016年12月(連)
7.47%
2017年12月(連)
5.12%
2018年12月(連)
-0.72%
2019年12月(連)
6.72%
2020年12月(連)
1.58%
2021年12月(連)
4.22%
2022年12月(連)
6.43%
2023年12月(連)
-0.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 現金及び現金同等物期末残高
#3 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#5 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#6 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#7 : 設備投資額
#8*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#9 : 現金及び現金同等物の残高
#10 : 現金及び現金同等物期末残高