キャッシュ・フローの状況
2024年8月1日 9:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5737万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
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2015年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -26 | -84 | 95 | -4 | 453 | 通期 | -21 | 2 | 139 | -19 | -18 | 557 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -80 | -201 | 103 | -48 | 452 | 通期 | 372 | -98 | -318 | 274 | -60 | 502 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 108 | 29 | 41 | 137 | -6 | 683 | 通期 | 217 | 76 | -70 | 292 | -13 | 729 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | -289 | -2 | 38 | -292 | -7 | 476 | 通期 | -33 | -20 | -239 | -53 | -17 | 437 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 293 | 154 | 181 | 447 | -41 | 1,067 | 通期 | 262 | -89 | -72 | 173 | -80 | 542 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -14 | 556 | 5 | -9 | 1,095 | 通期 | 50 | -43 | -75 | 7 | -160 | 469 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 57 | 1 | 460 | 58 | -7 | 993 | 通期 | 165 | -8 | 61 | 157 | -54 | 691 |
2022年 12月期 連結 | 通期 | 233 | -76 | -145 | 157 | - | 713 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -38 | -80 | 228 | -118 | -174 | 825 | 通期 | -27 | -65 | -141 | -92 | -207 | 485 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 257 | -35 | 221 | 223 | -29 | 934 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年12月(連)
- -1866万
- 2016年12月(連) プラ転
- 2億7380万
- 2017年12月(連) +6.82%
- 2億9248万
- 2018年12月(連) マイ転
- -5272万
- 2019年12月(連) プラ転
- 1億7322万
- 2020年12月(連) -96.01%
- 691万
- 2021年12月(連) 大幅増
- 1億5732万
- 2022年12月(連) -0.21%
- 1億5700万
- 2023年12月(連) マイ転
- -9231万
営業CFマージン
- 2015年12月(連)
- -0.44%
- 2016年12月(連)
- 7.47%
- 2017年12月(連)
- 5.12%
- 2018年12月(連)
- -0.72%
- 2019年12月(連)
- 6.72%
- 2020年12月(連)
- 1.58%
- 2021年12月(連)
- 4.22%
- 2022年12月(連)
- 6.43%
- 2023年12月(連)
- -0.81%