キャッシュ・フローの状況
2023年3月17日 12:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4599万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3312万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7678万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -50 | -28 | -31 | -78 | -7 | 419 | 通期 | -91 | 15 | -72 | -75 | -36 | 383 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 193 | -17 | 44 | 176 | -32 | 600 | 通期 | 44 | 46 | -44 | 90 | -49 | 438 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -26 | -84 | 95 | -4 | 453 | 通期 | -21 | 2 | 139 | -19 | -18 | 557 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -80 | -201 | 103 | -48 | 452 | 通期 | 372 | -98 | -318 | 274 | -60 | 502 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 108 | 29 | 41 | 137 | -6 | 683 | 通期 | 217 | 76 | -70 | 292 | -13 | 729 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -289 | -2 | 38 | -292 | -7 | 476 | 通期 | -33 | -20 | -239 | -53 | -17 | 437 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 293 | 154 | 181 | 447 | -41 | 1,067 | 通期 | 262 | -89 | -72 | 173 | -80 | 542 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -14 | 556 | 5 | -9 | 1,095 | 通期 | 50 | -43 | -75 | 7 | -160 | 469 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 57 | 1 | 460 | 58 | -7 | 993 | 通期 | 165 | -8 | 61 | 157 | -54 | 691 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 101 | -25 | 232 | 77 | -28 | 1,006 | 通期 | 233 | -77 | -146 | 156 | -166 | 714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -7538万
- 2014年12月（連） プラ転
- 8953万
- 2015年12月（連） マイ転
- -1866万
- 2016年12月（連） プラ転
- 2億7380万
- 2017年12月（連） +6.82%
- 2億9248万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5272万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億7322万
- 2020年12月（連） -96.01%
- 691万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 1億5732万
- 2022年12月（連） -0.63%
- 1億5633万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- -2.35%
- 2014年12月（連）
- 1.08%
- 2015年12月（連）
- -0.44%
- 2016年12月（連）
- 7.47%
- 2017年12月（連）
- 5.12%
- 2018年12月（連）
- -0.72%
- 2019年12月（連）
- 6.72%
- 2020年12月（連）
- 1.58%
- 2021年12月（連）
- 4.22%
- 2022年12月（連）
- 6.43%