キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6166万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億6466万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億402万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 183 | -80 | -201 | 103 | -48 | 452 | 通期 | 372 | -98 | -318 | 274 | -60 | 502 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 108 | 29 | 41 | 137 | -6 | 683 | 通期 | 217 | 76 | -70 | 292 | -13 | 729 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -289 | -2 | 38 | -292 | -7 | 476 | 通期 | -33 | -20 | -239 | -53 | -17 | 437 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 293 | 154 | 181 | 447 | -41 | 1,067 | 通期 | 262 | -89 | -72 | 173 | -80 | 542 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 19 | -14 | 556 | 5 | -9 | 1,095 | 通期 | 50 | -43 | -75 | 7 | -160 | 469 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 57 | 1 | 460 | 58 | -7 | 993 | 通期 | 165 | -8 | 61 | 157 | -54 | 691 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 233 | -76 | -145 | 157 | - | 713 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -38 | -80 | 228 | -118 | -174 | 825 | 通期 | -27 | -65 | -141 | -92 | -207 | 485 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 257 | -35 | 221 | 223 | -29 | 934 | 通期 | 249 | -5 | -159 | 244 | -151 | 574 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 118 | 149 | 210 | 267 | -16 | 1,046 | 通期 | -62 | 165 | -204 | 103 | -47 | 463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年12月（連）
- 2億7380万
- 2017年12月（連） +6.82%
- 2億9248万
- 2018年12月（連） マイ転
- -5272万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億7322万
- 2020年12月（連） -96.01%
- 691万
- 2021年12月（連） 大幅増
- 1億5732万
- 2022年12月（連） -0.21%
- 1億5700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9231万
- 2024年12月（連） プラ転
- 2億4365万
- 2025年12月（連） -57.72%
- 1億300万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.47%
- 2017年12月（連）
- 5.12%
- 2018年12月（連）
- -0.72%
- 2019年12月（連）
- 6.72%
- 2020年12月（連）
- 1.58%
- 2021年12月（連）
- 4.22%
- 2022年12月（連）
- 6.43%
- 2023年12月（連）
- -0.81%
- 2024年12月（連）
- 7.07%
- 2025年12月（連）
- -1.64%
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