太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 | 自 2025年12月21日 至 2026年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,563 | 70,731 |
| 減価償却費 | 61,792 | 52,278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -194 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,978 | 10,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -615 |
| 支払利息 | 6,839 | 7,326 |
| 助成金収入 | -1,475 | -1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,754 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 早期割増退職金 | 44,417 | 8,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,508 | 419,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,258 | -55,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,267 | -9,043 |
| その他 | 171,796 | 29,260 |
| 小計 | 133,515 | 531,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 615 |
| 利息の支払額 | -7,652 | -8,495 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -8,727 |
| 助成金の受取額 | 1,475 | 1,100 |
| 法人税等の支払額 | -12,249 | -30,662 |
| 法人税等の還付額 | 2,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,964 | 485,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,221 | -397,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,430 | -2,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,972 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,078 | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -761 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,280 | -402,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,695 | -158,876 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,330 | -24,893 |
| 配当金の支払額 | -17,958 | -35,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210,016 | 200,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,235 | 3,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,025 | 287,269 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,045,891 | 750,122 |
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