太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,136 | -59,563 |
| 減価償却費 | 67,721 | 61,792 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 286 | -194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,260 | -17,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -688 |
| 支払利息 | 5,275 | 6,839 |
| 助成金収入 | -2,515 | -1,475 |
| 補助金収入 | -8,366 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,754 |
| 固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 8,366 | － |
| 早期割増退職金 | － | 44,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,537 | -25,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,962 | 5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,860 | -6,267 |
| その他 | 115,154 | 171,796 |
| 小計 | 267,090 | 133,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 765 |
| 利息の支払額 | -5,848 | -7,652 |
| 助成金の受取額 | 2,515 | 1,475 |
| 法人税等の支払額 | -8,871 | -12,249 |
| 法人税等の還付額 | 1,044 | 2,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,376 | 117,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,002 | -11,221 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,462 | -11,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,972 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,570 | -4,078 |
| 補助金の受取額 | 8,366 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -761 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,630 | 149,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,012 | -164,695 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,685 | -37,330 |
| 配当金の支払額 | -17,836 | -17,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,466 | 210,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,920 | -5,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,133 | 472,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,432 | 1,045,891 |
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