太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,901 | -35,136 |
| 減価償却費 | 56,425 | 67,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,326 | 8,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,434 | -1,447 |
| 支払利息 | 4,902 | 5,275 |
| 助成金収入 | -8,062 | -2,515 |
| 補助金収入 | -98,723 | -8,366 |
| 固定資産除却損 | 82 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | 98,723 | 8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,557 | 65,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,430 | 47,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,346 | -3,860 |
| その他 | 37,207 | 115,154 |
| 小計 | -54,878 | 267,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,441 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -5,260 | -5,848 |
| 助成金の受取額 | 8,062 | 2,515 |
| 法人税等の支払額 | -5,449 | -8,871 |
| 法人税等の還付額 | 18,048 | 1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,034 | 257,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12,002 | -12,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,787 | -9,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,594 | -19,570 |
| 補助金の受取額 | 98,723 | 8,366 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,394 | -34,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,165 | -150,012 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,955 | -40,685 |
| 配当金の支払額 | -17,836 | -17,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,042 | 221,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,796 | 4,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,410 | 449,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,044 | 934,432 |
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