太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,435 | -41,901 |
| 減価償却費 | 49,435 | 56,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -193 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,528 | 11,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,349 | -1,434 |
| 支払利息 | 4,809 | 4,902 |
| 助成金収入 | -23,972 | -8,062 |
| 補助金収入 | -5,000 | -98,723 |
| 固定資産除却損 | 0 | 82 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | 98,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,486 | -35,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,799 | -57,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,629 | -20,346 |
| その他 | -13,906 | 37,207 |
| 小計 | 113,733 | -54,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,349 | 1,441 |
| 利息の支払額 | -5,387 | -5,260 |
| 助成金の受取額 | 23,972 | 8,062 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,125 | -5,449 |
| 法人税等の還付額 | 919 | 18,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,463 | -38,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,997 | -12,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,035 | -134,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,610 | -39,594 |
| 補助金の受取額 | － | 98,723 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,689 | -1,534 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,527 | -80,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,339 | 166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,190 | -168,165 |
| 長期未払金の返済による支出 | -27,471 | -31,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -29,519 | -17,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,150 | 228,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,826 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,913 | 111,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,634 | 825,044 |
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