太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,101 | 18,435 |
| 減価償却費 | 60,915 | 49,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,674 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | -193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,953 | 6,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,349 |
| 支払利息 | 5,104 | 4,809 |
| 助成金収入 | -66,611 | -23,972 |
| 補助金収入 | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,669 | 129,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,826 | -49,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,246 | -5,629 |
| その他 | 59,859 | -8,906 |
| 小計 | -8,729 | 113,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -5,622 | -5,387 |
| 助成金の受取額 | 67,272 | 23,972 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -4,641 | -38,125 |
| 法人税等の還付額 | 7,740 | 919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,363 | 101,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | 5,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,604 | -18,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,774 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,198 | -9,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,681 | -1,689 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | -24,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,000 | 177,339 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,074 | -188,190 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,810 | -27,471 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -17,724 | -29,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,390 | 232,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,831 | 5,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,666 | 314,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,350 | 1,006,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
