四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年3月21日-令和3年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -361,857 | 81,101 |
| 減価償却費 | 49,785 | 60,915 |
| 減損損失 | 278,405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,002 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,674 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -345 | -2,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,935 | -17,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,336 | -1,343 |
| 支払利息 | 4,763 | 5,104 |
| 助成金収入 | -6,614 | -66,611 |
| 固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,412 | -140,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,635 | 68,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,478 | -38,246 |
| その他 | -41,132 | 59,859 |
| 小計 | 264 | -8,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -5,195 | -5,622 |
| 助成金の受取額 | 6,614 | 67,272 |
| 法人税等の支払額 | -12,278 | -4,641 |
| 法人税等の還付額 | 27,815 | 7,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,557 | 57,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 326 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,111 | -6,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,774 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,676 | -1,681 |
| その他 | -1,994 | -5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,656 | 1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 238,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,260 | -184,074 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,582 | -25,810 |
| 配当金の支払額 | -17,610 | -17,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,547 | 460,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,581 | 4,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,866 | 523,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,666 | 992,734 |