太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,271 | -361,857 |
| 減価償却費 | 51,112 | 49,785 |
| 減損損失 | － | 278,405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,002 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -480 | -345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | 1,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,365 | 20,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,886 | -1,336 |
| 支払利息 | 4,730 | 4,763 |
| 固定資産除却損 | 53 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,612 | 27,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,157 | 93,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,229 | -84,478 |
| その他 | 70,155 | -47,747 |
| 小計 | 337,302 | 264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,886 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -5,241 | -5,195 |
| 補助金の受取額 | 500 | 6,614 |
| 法人税等の支払額 | -41,830 | -12,278 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,617 | 18,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,070 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,411 | -9,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,676 | -1,676 |
| その他 | -51 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,425 | -13,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,187 | -175,260 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,043 | -31,582 |
| 配当金の支払額 | -29,352 | -17,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,417 | 555,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,469 | -7,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,930 | 552,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,799 | 1,094,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
