太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 31,476 | -6,271 |
| 減価償却費 | 53,784 | 51,112 |
| 減損損失 | 1,243 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -1,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,429 | 17,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -1,886 |
| 保険解約返戻金 | -819 | － |
| 支払利息 | 5,165 | 4,730 |
| 固定資産除却損 | 12 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,811 | 175,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,541 | 55,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,831 | -27,229 |
| その他 | 62,626 | 70,155 |
| 小計 | -275,506 | 337,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,797 | 1,886 |
| 利息の支払額 | -5,171 | -5,241 |
| 補助金の受取額 | 500 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -11,114 | -41,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,494 | 292,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,929 | -5,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,506 | -41,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 203,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,302 | -1,676 |
| その他 | 570 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | 154,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,000 | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,375 | -126,187 |
| 長期未払金の返済による支出 | -37,978 | -31,043 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -29,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,097 | 181,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,028 | 629,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,754 | 1,066,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
