四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年3月21日-平成30年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65,329 | 31,476 |
| 減価償却費 | 63,579 | 53,784 |
| 減損損失 | 832 | 1,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,692 | -5,330 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -578 | 1,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,997 | 24,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,811 | -1,797 |
| 保険解約返戻金 | -23,229 | -819 |
| 支払利息 | 5,895 | 5,165 |
| 固定資産除却損 | 103 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,200 | -205,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253,464 | -219,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,872 | -21,831 |
| その他 | 73,857 | 62,626 |
| 小計 | 126,256 | -275,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 1,797 |
| 利息の支払額 | -5,773 | -5,171 |
| 補助金の受取額 | 500 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -14,437 | -11,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,439 | -289,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,940 | 5,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,797 | -6,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,328 | -1,302 |
| その他 | 3,316 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,930 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,079 | 52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,442 | -128,375 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40,497 | -37,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,418 | 38,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,418 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,207 | -253,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,930 | 475,902 |