太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,236 | -65,329 |
| 減価償却費 | 76,119 | 63,579 |
| 減損損失 | 1,970 | 832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,685 | 4,692 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 714 | -578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -347 | -364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,814 | 10,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,831 | -1,811 |
| 保険解約返戻金 | － | -23,229 |
| 支払利息 | 7,165 | 5,895 |
| 固定資産除却損 | 326 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,443 | 205,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,258 | -253,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,707 | 105,872 |
| その他 | 42,620 | 73,857 |
| 小計 | 170,476 | 126,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,825 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -6,880 | -5,773 |
| 補助金の受取額 | 21,999 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -14,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,643 | 108,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,023 | 3,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,949 | -5,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,140 | -1,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,328 | -1,328 |
| その他 | -210 | 3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,651 | 28,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -60,079 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,139 | -140,442 |
| 長期未払金の返済による支出 | -43,821 | -40,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,509 | 41,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,507 | 2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,026 | 181,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,948 | 682,712 |
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