四半期報告書-第56期第2四半期(平成28年3月21日-平成28年6月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,430 | -42,236 |
減価償却費 | 54,541 | 76,119 |
減損損失 | 2,905 | 1,970 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,566 | 4,685 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -316 | 714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,788 | -347 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,907 | 22,814 |
受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -1,831 |
支払利息 | 5,614 | 7,165 |
固定資産除却損 | 1,442 | 326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,845 | 174,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,671 | -27,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -108,956 | -88,707 |
その他 | 50,159 | 42,620 |
小計 | 117,867 | 170,476 |
利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 1,825 |
利息の支払額 | -5,504 | -6,880 |
補助金の受取額 | 15,126 | 21,999 |
法人税等の支払額 | -7,965 | -4,777 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,651 | 182,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 89,980 | -6,023 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -47,949 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -101,200 | -24,140 |
保険積立金の積立による支出 | -1,328 | -1,328 |
その他 | -10,661 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,275 | -79,651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | -170,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -124,682 | -169,139 |
長期未払金の返済による支出 | -31,508 | -43,821 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,756 | -200,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,164 | -7,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,784 | -105,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,835 | 451,948 |