太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,430 | -42,236 |
| 減価償却費 | 54,541 | 76,119 |
| 減損損失 | 2,905 | 1,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,566 | 4,685 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -316 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,788 | -347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,907 | 22,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,154 | -1,831 |
| 支払利息 | 5,614 | 7,165 |
| 固定資産除却損 | 1,442 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,845 | 174,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,671 | -27,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,956 | -88,707 |
| その他 | 50,159 | 42,620 |
| 小計 | 117,867 | 170,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -5,504 | -6,880 |
| 補助金の受取額 | 15,126 | 21,999 |
| 法人税等の支払額 | -7,965 | -4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,651 | 182,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 89,980 | -6,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,335 | -47,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,270 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,200 | -24,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,328 | -1,328 |
| その他 | -10,661 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,275 | -79,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,682 | -169,139 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,508 | -43,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,756 | -200,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,164 | -7,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,784 | -105,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,835 | 451,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
