太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,680 | 1,430 |
| 減価償却費 | 57,594 | 54,541 |
| 減損損失 | 11,336 | 2,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,758 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,455 | 4,566 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -6,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -2,154 |
| 支払利息 | 5,568 | 5,614 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,442 |
| 会員権評価損 | 6,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,392 | 60,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,210 | 39,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 766 | -108,956 |
| その他 | 51,790 | 65,285 |
| 小計 | 207,765 | 132,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -5,502 | -5,504 |
| 法人税等の支払額 | -10,242 | -7,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,122 | 121,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 6,547 | 89,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,248 | -4,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,636 | -101,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,797 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,758 | -1,328 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,234 | － |
| その他 | 11,668 | -10,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,397 | -26,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,307 | -124,682 |
| 長期未払金の返済による支出 | -27,297 | -31,508 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,846 | -83,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,521 | 3,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,050 | 14,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,288 | 452,835 |
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