太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -79,932 | -31,680 |
| 減価償却費 | 49,853 | 57,594 |
| 減損損失 | 371 | 11,336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,216 | 13,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,425 | 4,455 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 148 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 525 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -1,391 |
| 支払利息 | 5,948 | 5,568 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 会員権評価損 | － | 6,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,233 | 64,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,596 | 25,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,802 | 766 |
| その他 | 51,004 | 51,790 |
| 小計 | -38,095 | 207,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -5,683 | -5,502 |
| 法人税等の支払額 | -7,256 | -10,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,808 | 193,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,381 | 6,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,949 | -32,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 7,797 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,129 | -14,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,781 | 5,234 |
| その他 | 2,345 | 11,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,488 | -17,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,450 | -96,307 |
| 長期未払金の返済による支出 | -25,170 | -27,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,184 | 43,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,624 | -2,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,856 | 217,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,419 | 418,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,562 | 600,288 |
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