太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -59,506 | -79,932 |
| 減価償却費 | 60,972 | 49,853 |
| 減損損失 | 364 | 371 |
| のれん償却額 | 4,853 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,717 | 20,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,406 | 2,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -245 | 148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,656 | 525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,943 | -1,227 |
| 支払利息 | 6,635 | 5,948 |
| 固定資産除却損 | 73 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,255 | -90,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,515 | 28,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,828 | -25,802 |
| その他 | 63,114 | 51,004 |
| 小計 | 318,042 | -38,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,190 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -6,756 | -5,683 |
| 法人税等の支払額 | -6,184 | -7,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,292 | -49,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -628 | -10,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,306 | -6,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,170 | -1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,340 | 45 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,079 | -15,129 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,704 | 2,781 |
| その他 | 770 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,069 | -28,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,095 | -118,450 |
| 長期未払金の返済による支出 | -29,560 | -25,170 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,205 | -31,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,509 | 17,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,526 | -91,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 376,745 | 585,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,271 | 418,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
