太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -40,475 | -59,506 |
| 減価償却費 | 67,227 | 60,972 |
| 減損損失 | 576 | 364 |
| のれん償却額 | 4,853 | 4,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,967 | 18,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,891 | 4,406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 304 | -245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 957 | 4,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,133 | -1,943 |
| 受取保険金 | -4,162 | － |
| 支払利息 | 8,307 | 6,635 |
| 固定資産除却損 | 297 | 73 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,872 | 210,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,327 | 20,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,664 | -14,828 |
| その他 | 34,127 | 63,114 |
| 小計 | -59,340 | 318,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 2,190 |
| 利息の支払額 | -8,611 | -6,756 |
| 法人税等の支払額 | -18,242 | -6,184 |
| 保険金の受取額 | 4,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,897 | 307,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44,548 | -628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,758 | -6,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -56,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,436 | -16,079 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,704 |
| その他 | 5,149 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,302 | -29,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,003 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,300 | -165,095 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,432 | -29,560 |
| 配当金の支払額 | -29,249 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,984 | -72,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 529 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,050 | 208,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,086 | 223,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,036 | 585,271 |
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