太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 23,471 | -40,475 |
| 減価償却費 | 76,300 | 67,227 |
| 減損損失 | 1,931 | 576 |
| のれん償却額 | 4,853 | 4,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,262 | 18,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,164 | -6,891 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,066 | -1,133 |
| 受取保険金 | － | -4,162 |
| 支払利息 | 9,457 | 8,307 |
| 株式割当益 | -13,037 | － |
| 固定資産除却損 | 4,969 | 297 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,520 | -112,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,018 | -37,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 5,664 |
| その他 | 103,802 | 34,127 |
| 小計 | 139,959 | -59,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 1,133 |
| 利息の支払額 | -9,395 | -8,611 |
| 法人税等の支払額 | -2,445 | -18,242 |
| 保険金の受取額 | － | 4,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,184 | -80,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13,578 | 44,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -16,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,749 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,729 | -20,436 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,147 | － |
| その他 | 383 | 5,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,900 | 11,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,968 | -15,003 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,438 | -160,300 |
| 長期未払金の返済による支出 | -34,719 | -36,432 |
| 配当金の支払額 | -43,875 | -29,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,064 | -40,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,893 | -110,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,262 | 197,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,369 | 223,036 |
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