太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,762 | -50,352 |
| 減価償却費 | 117,797 | 140,288 |
| 減損損失 | 14,479 | 3,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 400 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -361 | -373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,305 | 19,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,227 | -11,119 |
| 支払利息 | 9,595 | 10,871 |
| 助成金収入 | -9,262 | -3,777 |
| 補助金収入 | -98,723 | -8,366 |
| 固定資産除却損 | 130 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | 98,723 | 8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,341 | 73,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,362 | 148,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,894 | -10,587 |
| その他 | -3,670 | -63,922 |
| 小計 | -45,416 | 255,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,233 | 11,221 |
| 利息の支払額 | -9,575 | -10,946 |
| 助成金の受取額 | 9,262 | 3,777 |
| 法人税等の支払額 | -8,026 | -11,710 |
| 法人税等の還付額 | 18,048 | 1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,472 | 248,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,229 | -20,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,214 | -16,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 338 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 50,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,594 | -19,570 |
| 補助金の受取額 | 98,723 | 8,366 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,301 | -4,065 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,718 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,839 | -5,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,891 | -310,988 |
| 長期未払金の返済による支出 | -64,308 | -80,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -17,836 | -17,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,036 | -158,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,013 | 3,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,334 | 88,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,299 | 573,865 |
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