太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,687 | -122,762 |
| 減価償却費 | 105,953 | 117,797 |
| 減損損失 | 3,831 | 14,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -380 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,528 | 18,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,786 | -8,227 |
| 支払利息 | 9,690 | 9,595 |
| 助成金収入 | -40,224 | -9,262 |
| 補助金収入 | -5,000 | -98,723 |
| 固定資産除却損 | 149 | 130 |
| 固定資産圧縮損 | 5,000 | 98,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,898 | 40,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,889 | -88,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,114 | -13,894 |
| その他 | -62,971 | -3,670 |
| 小計 | 246,056 | -45,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,786 | 8,233 |
| 利息の支払額 | -9,717 | -9,575 |
| 助成金の受取額 | 40,224 | 9,262 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,143 | -8,026 |
| 法人税等の還付額 | 919 | 18,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,127 | -27,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,987 | 7,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,465 | -136,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,138 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,811 | -39,594 |
| 補助金の受取額 | － | 98,723 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,246 | -22,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,718 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,788 | -64,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,921 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,592 | -324,891 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,788 | -64,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | |
| 配当金の支払額 | -29,519 | -17,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,995 | -141,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,938 | 5,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,283 | -228,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,634 | 485,299 |
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