太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,347 | 42,687 |
| 減価償却費 | 126,822 | 105,953 |
| 減損損失 | 5,281 | 3,831 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,674 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | -380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,164 | 21,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,239 | -9,786 |
| 支払利息 | 10,072 | 9,690 |
| 助成金収入 | -110,088 | -40,224 |
| 補助金収入 | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,787 | 243,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,135 | -58,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,754 | -9,114 |
| その他 | 106,410 | -57,971 |
| 小計 | 56,144 | 246,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,239 | 9,786 |
| 利息の支払額 | -10,142 | -9,717 |
| 助成金の受取額 | 110,749 | 40,224 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,551 | -59,143 |
| 法人税等の還付額 | 7,740 | 919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,180 | 233,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | 17,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,976 | -56,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,292 | 1,138 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,308 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,821 | -30,811 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,238 | -6,246 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,855 | -76,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,339 | 9,921 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,752 | -368,592 |
| 長期未払金の返済による支出 | -52,678 | -57,788 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -17,724 | -29,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,504 | -145,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,452 | 11,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,282 | 22,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,350 | 713,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
