太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -616,295 | 258,347 |
| 減価償却費 | 111,927 | 126,822 |
| 減損損失 | 282,006 | 5,281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,005 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -16,674 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,192 | -2,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 818 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,520 | -9,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -7,239 |
| 支払利息 | 9,735 | 10,072 |
| 助成金収入 | -99,975 | -110,088 |
| 固定資産除却損 | 39 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,070 | -401,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,971 | 132,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,638 | -33,754 |
| その他 | -103,486 | 106,410 |
| 小計 | -53,426 | 56,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,317 | 7,239 |
| 利息の支払額 | -9,744 | -10,142 |
| 助成金の受取額 | 99,314 | 110,749 |
| 法人税等の支払額 | -21,001 | -6,551 |
| 法人税等の還付額 | 27,815 | 7,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,275 | 165,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 275 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,105 | -7,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,292 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,308 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,221 | -6,238 |
| その他 | -4,909 | -10,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,361 | -7,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -138,000 | -19,339 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,328 | -399,752 |
| 長期未払金の返済による支出 | -62,636 | -52,678 |
| 配当金の支払額 | -17,610 | -17,724 |
| その他 | 31,953 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,621 | 60,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,024 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,731 | 222,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,068 | 691,350 |
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