有価証券報告書-第61期(令和2年12月21日-令和3年12月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -616,295 | 258,347 |
減価償却費 | 111,927 | 126,822 |
減損損失 | 282,006 | 5,281 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,005 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -16,674 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,192 | -2,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 818 | -1,302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,520 | -9,164 |
受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -7,239 |
支払利息 | 9,735 | 10,072 |
助成金収入 | -99,975 | -110,088 |
固定資産除却損 | 39 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 196,070 | -401,787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 112,971 | 132,135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,638 | -33,754 |
その他 | -103,486 | 106,410 |
小計 | -53,426 | 56,144 |
利息及び配当金の受取額 | 7,317 | 7,239 |
利息の支払額 | -9,744 | -10,142 |
助成金の受取額 | 99,314 | 110,749 |
法人税等の支払額 | -21,001 | -6,551 |
法人税等の還付額 | 27,815 | 7,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,275 | 165,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 275 | -19 |
有形固定資産の取得による支出 | -30,105 | -7,976 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,292 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 1,308 |
保険積立金の積立による支出 | -6,221 | -6,238 |
その他 | -4,909 | -10,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,361 | -7,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -138,000 | -19,339 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -378,328 | -399,752 |
長期未払金の返済による支出 | -62,636 | -52,678 |
配当金の支払額 | -17,610 | -17,724 |
その他 | 31,953 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,621 | 60,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,024 | 4,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -72,731 | 222,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469,068 | 691,350 |