太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -60,724 | -616,295 |
| 減価償却費 | 107,797 | 111,927 |
| 減損損失 | 15,298 | 282,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,357 | 20,005 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -840 | 2,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | 818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,165 | 40,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,946 | -7,317 |
| 支払利息 | 9,074 | 9,735 |
| 助成金収入 | -2,695 | -99,975 |
| 固定資産除却損 | 76 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,261 | 196,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,527 | 112,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,328 | -2,638 |
| その他 | 12,900 | -103,486 |
| 小計 | 329,445 | -53,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,040 | 7,317 |
| 利息の支払額 | -9,031 | -9,744 |
| 助成金の受取額 | 500 | 99,314 |
| 法人税等の支払額 | -67,130 | -21,001 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,824 | 50,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -273,160 | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,415 | -30,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,684 | -2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,131 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,221 | -6,221 |
| その他 | -2,661 | -4,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,596 | -43,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,000 | -138,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,745 | -378,328 |
| 長期未払金の返済による支出 | -65,190 | -62,636 |
| 配当金の支払額 | -29,352 | -17,610 |
| その他 | － | 31,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,288 | -74,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,106 | -5,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,045 | -72,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,799 | 469,068 |
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