太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,642 | -60,724 |
| 減価償却費 | 108,881 | 107,797 |
| 減損損失 | 6,439 | 15,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 1,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 960 | -840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | -1,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,786 | 15,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,776 | -7,946 |
| 保険解約返戻金 | -819 | － |
| 支払利息 | 10,153 | 9,074 |
| 固定資産除却損 | 323 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,989 | 180,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,699 | 43,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,718 | 17,328 |
| その他 | 31,505 | 10,205 |
| 小計 | -10,883 | 329,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,776 | 8,040 |
| 利息の支払額 | -9,293 | -9,031 |
| 補助金の受取額 | 500 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -21,072 | -67,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,973 | 261,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -160 | -273,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,446 | -38,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,529 | 203,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,131 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,847 | -6,221 |
| その他 | 570 | -2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,754 | -88,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,961 | -275,745 |
| 長期未払金の返済による支出 | -69,168 | -65,190 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -29,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,721 | -72,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -727 | 4,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,176 | 105,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,754 | 541,799 |
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