太洋テクノレックス（6663）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,607 | 125,642 |
| 減価償却費 | 128,606 | 108,881 |
| 減損損失 | 11,232 | 6,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,385 | -5,330 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -440 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,357 | 36,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,720 | -7,776 |
| 保険解約返戻金 | -28,497 | -819 |
| 支払利息 | 11,796 | 10,153 |
| 固定資産除却損 | 103 | 323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,255 | -152,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,610 | -75,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,439 | -88,718 |
| その他 | -20,622 | 31,505 |
| 小計 | 238,392 | -10,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,804 | 7,776 |
| 利息の支払額 | -11,825 | -9,293 |
| 補助金の受取額 | 500 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -17,904 | -21,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,966 | -32,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,149 | -160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,355 | -17,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,524 | -5,847 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,148 | － |
| その他 | 7,801 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,519 | -19,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -78,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,284 | -243,961 |
| 長期未払金の返済による支出 | -80,995 | -69,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -42 |
| 配当金の支払額 | -17,549 | -17,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,841 | -238,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,780 | -727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,425 | -292,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,930 | 436,754 |
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